← Retour à la liste

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus

Actions
ISIN
IE00BG0SKF03
Émetteur
iShares
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,5 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2JJAQ / 5MVL

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BG0SKF03) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 1,5 Md €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.12.2018 (7 ans)
  • Nombre de positions 157
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 48,9%
  • Finance 17,9%
  • Matériaux de base 8,7%
  • Énergie 7,7%
  • Consommation discrétionnaire 5,2%
  • Industrie 3,1%
  • Santé 1,7%
  • Immobilier 1,7%
  • Services aux collectivités 1,6%
  • Biens de consommation de base 1,5%
  • Autres 1,9%
Répartition par pays
  • Chine 26,1%
  • Corée du Sud 25,6%
  • Taïwan 24,5%
  • Brésil 8,6%
  • Inde 5,5%
  • Afrique du Sud 2,2%
  • Émirats arabes unis 1,7%
  • Pologne 1,5%
  • Turquie 1,1%
  • Hongrie 0,9%
  • Autres 2,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 45,2 % de l’actif du fonds. (sur 157 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 12,86 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,65 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 6,19 %
4 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 3,10 %
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,87 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 2,68 %
7 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 2,61 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 2,58 %
9 Vale SA US91912E1055 – – 2,42 %
10 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 2,27 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) est de 1,5 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.