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iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

ICE 0-3 Month Euro Government Bill

Geldmarkt
ISIN
IE000JLXYKJ8
Emittent
iShares
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
24 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40V3Y / E0UA
Günstigster von 2 ETFs auf den ICE 0-3 Month Euro Government Bill (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000JLXYKJ8) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den ICE 0-3 Month Euro Government Bill ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 24 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 27.11.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 28
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Liquidität 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 39,2%
  • Italien 17,9%
  • Deutschland 16,9%
  • Irland 9,8%
  • Spanien 9,6%
  • Niederlande 6,5%
  • Liquidität 0,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 60,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 28 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 10,97 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 9,90 %
3 France, BTF 0% 5aug2026, EUR (98D) FR0129570539 – – 8,71 %
4 Spain, LET 0% 7aug2026, EUR (364D) ES0L02608070 – – 5,97 %
5 Spain, LET 0% 9oct2026, EUR (364D) ES0L02610092 – – 4,47 %
6 Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D) IT0005674335 – – 4,30 %
7 Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D) IT0005702656 – – 4,17 %
8 France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) FR0129570588 – – 4,12 %
9 France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) FR0129287316 – – 4,10 %
10 France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) FR0129132744 – – 3,93 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) bildet den ICE 0-3 Month Euro Government Bill ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 24 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.