← Powrót do listy

iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

ICE 0-3 Month Euro Government Bill

Rynek pieniężny
ISIN
IE000JLXYKJ8
Emitent
iShares
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
24 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40V3Y / E0UA
Najtańszy z 2 ETF na ICE 0-3 Month Euro Government Bill (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000JLXYKJ8) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 0-3 Month Euro Government Bill. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 24 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.11.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 28
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Gotówka 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 39,2%
  • Włochy 17,9%
  • Niemcy 16,9%
  • Irlandia 9,8%
  • Hiszpania 9,6%
  • Holandia 6,5%
  • Gotówka 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 60,6 % aktywów funduszu. (spośród 28 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 10,97 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 9,90 %
3 France, BTF 0% 5aug2026, EUR (98D) FR0129570539 – – 8,71 %
4 Spain, LET 0% 7aug2026, EUR (364D) ES0L02608070 – – 5,97 %
5 Spain, LET 0% 9oct2026, EUR (364D) ES0L02610092 – – 4,47 %
6 Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D) IT0005674335 – – 4,30 %
7 Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D) IT0005702656 – – 4,17 %
8 France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) FR0129570588 – – 4,12 %
9 France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) FR0129287316 – – 4,10 %
10 France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) FR0129132744 – – 3,93 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 0-3 Month Euro Government Bill – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,07% 24 mln € Akumulujący
iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) 0,07% 13 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks ICE 0-3 Month Euro Government Bill. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 24 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.