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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

ICE 2026 Maturity Italy UCITS

Anleihen
ISIN
IE000G6CY1T7
Emittent
iShares
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
3,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40JUU / 26TA
Günstigster von 2 ETFs auf den ICE 2026 Maturity Italy UCITS (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000G6CY1T7) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den ICE 2026 Maturity Italy UCITS ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 3,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 05.08.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 10
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 53,4%
  • Liquidität 46,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Italien 99,9%
  • Liquidität 0,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 99,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 10 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 2.95% BDS 15/02/2027 EUR IT0005580045 – – 12,43 %
2 Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) IT0005684888 – – 12,19 %
3 Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D) IT0005695256 – – 12,10 %
4 ITALIEN 19/27 IT0005390874 – – 11,65 %
5 Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D) IT0005689887 – – 11,05 %
6 B.T.P. 16-26 IT0005210650 – – 9,44 %
7 3.85% BDS 15/09/2026 EUR IT0005556011 – – 8,24 %
8 Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) IT0005454241 – – 8,13 %
9 INSL CASH IE00B9346255 – – 7,71 %
10 3.1% BDS 28/08/2026 EUR IT0005607269 – – 6,95 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Dieser Fonds 0,12 % 3,0 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den ICE 2026 Maturity Italy UCITS ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 3,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.