iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
- ISIN
- IE000G6CY1T7
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,12%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- A40JUU / 26TA
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000G6CY1T7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 2026 Maturity Italy UCITS. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 05.08.2024 (2 lata)
- Liczba pozycji 10
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 53,4%
-
Gotówka 46,6%
Podział geograficzny
-
Włochy 99,9%
-
Gotówka 0,1%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 99,9 % aktywów funduszu. (spośród 10 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.95% BDS 15/02/2027 EUR | IT0005580045 | – | – | 12,43 % |
| 2 | Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) | IT0005684888 | – | – | 12,19 % |
| 3 | Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D) | IT0005695256 | – | – | 12,10 % |
| 4 | ITALIEN 19/27 | IT0005390874 | – | – | 11,65 % |
| 5 | Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D) | IT0005689887 | – | – | 11,05 % |
| 6 | B.T.P. 16-26 | IT0005210650 | – | – | 9,44 % |
| 7 | 3.85% BDS 15/09/2026 EUR | IT0005556011 | – | – | 8,24 % |
| 8 | Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) | IT0005454241 | – | – | 8,13 % |
| 9 | INSL CASH | IE00B9346255 | – | – | 7,71 % |
| 10 | 3.1% BDS 28/08/2026 EUR | IT0005607269 | – | – | 6,95 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 2026 Maturity Italy UCITS – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz | 0,12% | 3,0 mln € | Akumulujący |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | 7,0 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.