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iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg Indian Government FAR Bond

Anleihen
ISIN
IE0004L9EID2
Emittent
iShares
TER
0,35 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
24 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3EQAY / CEB5
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Indian Government FAR Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0004L9EID2) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Indian Government FAR Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 24 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.02.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 30
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Sonstige 95,1%
  • Finanzen 4,8%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Indien 95,2%
  • Supranational 4,8%
  • Vereinigte Staaten 0,0%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 70,1 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 30 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR IN0020200096 – – 11,97 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 10,51 %
3 India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR IN0020240050 – – 9,64 %
4 India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR IN0020200294 – – 9,38 %
5 India, Bonds 7.02% 18jun2031, INR IN0020240076 – – 6,61 %
6 India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR IN0020200245 – – 4,84 %
7 India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR IN0020220086 – – 4,69 %
8 India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR IN0020250042 – – 4,47 %
9 India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR IN0020230077 – – 4,11 %
10 India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR IN0020200252 – – 3,85 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,35 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg Indian Government FAR Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 24 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.