← Powrót do listy

iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg Indian Government FAR Bond

Obligacje
ISIN
IE0004L9EID2
Emitent
iShares
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
24 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EQAY / CEB5
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Indian Government FAR Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0004L9EID2) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Indian Government FAR Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 24 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.02.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 30
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 95,1%
  • Finanse 4,8%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Indie 95,2%
  • Ponadnarodowe 4,8%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 70,1 % aktywów funduszu. (spośród 30 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 India, Bonds 6.19% 16sep2034, INR IN0020200096 – – 11,97 %
2 India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR IN0020240019 – – 10,51 %
3 India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR IN0020240050 – – 9,64 %
4 India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR IN0020200294 – – 9,38 %
5 India, Bonds 7.02% 18jun2031, INR IN0020240076 – – 6,61 %
6 India, Bonds 6.22% 16mar2035, INR IN0020200245 – – 4,84 %
7 India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR IN0020220086 – – 4,69 %
8 India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR IN0020250042 – – 4,47 %
9 India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR IN0020230077 – – 4,11 %
10 India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR IN0020200252 – – 3,85 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Indian Government FAR Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,35% 24 mln € Dystrybuujący
iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35% 2,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Indian Government FAR Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 24 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.