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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

S&P 500® (EUR Hedged)

Aktien Währungsgesichert
ISIN
IE000Z3S26J2
Emittent
iShares
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
545 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40PJS / CEB7
Günstigster von 14 ETFs auf den S&P 500® (EUR Hedged) (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000Z3S26J2) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den S&P 500 (EUR Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 545 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 26.09.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 44,9%
  • Finanzen 14,1%
  • Gesundheit 9,0%
  • Industrie 9,0%
  • Basiskonsumgüter 9,0%
  • Zyklische Konsumgüter 5,3%
  • Energie 2,3%
  • Grundstoffe 2,2%
  • Versorger 2,2%
  • Sonstige 1,4%
  • Telekommunikation 0,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,6%
  • Sonstige 2,2%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Dieser Fonds 0,05 % 545 Mio. € Thesaurierend
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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged Währungsgesichert 0,05 % 60 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den S&P 500 (EUR Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 545 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist iShares.

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