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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

S&P 500® (EUR Hedged)

Actions Couvert contre le risque de change
ISIN
IE000Z3S26J2
Émetteur
iShares
TER
0,05 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
545 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A40PJS / CEB7
Le moins cher des 14 ETF sur le S&P 500® (EUR Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000Z3S26J2) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : S&P 500 (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,05 % par an. L’encours du fonds est de 545 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 26.09.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 503
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 44,9%
  • Finance 14,1%
  • Santé 9,0%
  • Industrie 9,0%
  • Biens de consommation de base 9,0%
  • Consommation discrétionnaire 5,3%
  • Énergie 2,3%
  • Matériaux de base 2,2%
  • Services aux collectivités 2,2%
  • Autres 1,4%
  • Télécommunications 0,9%
Répartition par pays
  • États-Unis 96,6%
  • Autres 2,2%
  • Irlande 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 37,2 % de l’actif du fonds. (sur 503 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calculateur de frais
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Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Ce fonds 0,05 % 545 M € Capitalisant
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Couvert contre le risque de change 0,05 % 2,8 Md € Capitalisant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Couvert contre le risque de change 0,05 % 2,7 Md € Capitalisant
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged Couvert contre le risque de change 0,05 % 463 M € Capitalisant
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged Couvert contre le risque de change 0,05 % 60 M € Distribuant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc Couvert contre le risque de change 0,06 % 214 M € Capitalisant
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc Couvert contre le risque de change 0,07 % 1,7 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s’élève à 0,05 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) réplique l’indice S&P 500 (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 545 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.