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iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD EM Bond Active

Neu aufgelegt Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000D9S4LT3
Emittent
iShares
TER
0,45 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
54 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A424JJ / ISOV

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D9S4LT3) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den iShares USD EM Bond Active ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,45 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 54 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 24.04.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 190
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 88,8%
  • Sonstige 4,1%
  • Finanzen 3,5%
  • Energie 2,1%
  • Grundstoffe 1,1%
  • Versorger 0,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Mexiko 6,5%
  • Saudi-Arabien 5,4%
  • Vereinigte Staaten 4,1%
  • Türkei 4,0%
  • Ungarn 3,9%
  • Polen 3,7%
  • Indonesien 3,6%
  • Argentinien 3,5%
  • Rumänien 3,5%
  • Dominikanische Republik 3,2%
  • Übrige 58,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 11,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 190 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD US455780CS32 – – 1,48 %
2 Mexico, 6.625% 29jan2038, USD US91087BBF67 – – 1,31 %
3 Turkey, 5.25% 13mar2030, USD US900123CY43 – – 1,29 %
4 Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD XS2895056013 – – 1,20 %
5 Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD XS2542162321 – – 1,16 %
6 Mexico, 6% 7may2036, USD US91087BAZ31 – – 1,13 %
7 Colombia, 7.375% 18sep2037, USD US195325BK01 – – 1,06 %
8 Turkey, 7.125% 12feb2032, USD US900123DP27 – – 1,06 %
9 Codelco, 5.125% 2feb2033, USD USP3143NBP89 – – 1,05 %
10 Venezuela, 11.75% 21oct2026, USD USP17625AE71 – – 1,05 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,45 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) bildet den iShares USD EM Bond Active ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 54 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.