iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN
- IE000D9S4LT3
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,45%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 54 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A424JJ / ISOV
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D9S4LT3) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares USD EM Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 54 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 24.04.2026 (poniżej 1 roku)
- Liczba pozycji 190
- Strategia Zarządzany aktywnie
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 88,8%
-
Inne 4,1%
-
Finanse 3,5%
-
Energia 2,1%
-
Surowce 1,1%
-
Użyteczność publiczna 0,5%
Podział geograficzny
-
Meksyk 6,5%
-
Arabia Saudyjska 5,4%
-
Stany Zjednoczone 4,1%
-
Turcja 4,0%
-
Węgry 3,9%
-
Polska 3,7%
-
Indonezja 3,6%
-
Argentyna 3,5%
-
Rumunia 3,5%
-
Dominikana 3,2%
-
Pozostałe 58,6%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,8 % aktywów funduszu. (spośród 190 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD | US455780CS32 | – | – | 1,48 % |
| 2 | Mexico, 6.625% 29jan2038, USD | US91087BBF67 | – | – | 1,31 % |
| 3 | Turkey, 5.25% 13mar2030, USD | US900123CY43 | – | – | 1,29 % |
| 4 | Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD | XS2895056013 | – | – | 1,20 % |
| 5 | Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD | XS2542162321 | – | – | 1,16 % |
| 6 | Mexico, 6% 7may2036, USD | US91087BAZ31 | – | – | 1,13 % |
| 7 | Colombia, 7.375% 18sep2037, USD | US195325BK01 | – | – | 1,06 % |
| 8 | Turkey, 7.125% 12feb2032, USD | US900123DP27 | – | – | 1,06 % |
| 9 | Codelco, 5.125% 2feb2033, USD | USP3143NBP89 | – | – | 1,05 % |
| 10 | Venezuela, 11.75% 21oct2026, USD | USP17625AE71 | – | – | 1,05 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares USD EM Bond Active – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.