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Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc)

Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y

Neu aufgelegt Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU3138596492
Emittent
Ossiam
TER
0,17 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
51 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A41FRY / 0G71

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) (ISIN LU3138596492) ist ein ETF von Ossiam. Der Fonds bildet den Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,17 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 51 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 17.10.2025 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 48
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,8%
  • Sonstige 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 30,4%
  • Italien 21,2%
  • Spanien 18,8%
  • Deutschland 14,6%
  • Portugal 7,8%
  • Griechenland 6,4%
  • Sonstige 0,8%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 38,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 48 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 4,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 4,73 %
3 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 4,45 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 4,34 %
5 France, OAT 1.25% 25may2036, EUR FR0013154044 – – 4,12 %
6 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 4,10 %
7 France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR FR0010070060 – – 3,76 %
8 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,62 %
9 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,53 %
10 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,49 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) beträgt 0,17 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) bildet den Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) beträgt 51 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) ist Ossiam.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.