← Powrót do listy

Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc)

Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3138596492
Emitent
Ossiam
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
51 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41FRY / 0G71

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) (ISIN LU3138596492) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 51 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 48
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,8%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 30,4%
  • Włochy 21,2%
  • Hiszpania 18,8%
  • Niemcy 14,6%
  • Portugalia 7,8%
  • Grecja 6,4%
  • Inne 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,0 % aktywów funduszu. (spośród 48 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 4,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 4,73 %
3 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 4,45 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 4,34 %
5 France, OAT 1.25% 25may2036, EUR FR0013154044 – – 4,12 %
6 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 4,10 %
7 France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR FR0010070060 – – 3,76 %
8 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,62 %
9 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,53 %
10 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) wynosi 51 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF (Acc) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.