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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

FTSE Qualified Global Convertible

Anleihen
ISIN
IE00BNH72088
Emittent
State Street
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
959 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A12CZS / ZPRC

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BNH72088) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den FTSE Qualified Global Convertible ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 959 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 14.10.2014 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 347
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.08.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 34,8%
  • Industrie 19,7%
  • Zyklische Konsumgüter 9,2%
  • Grundstoffe 7,1%
  • Versorger 6,4%
  • Finanzen 5,8%
  • Gesundheit 5,3%
  • Telekommunikation 4,1%
  • Immobilien 2,6%
  • Energie 2,5%
  • Übrige 2,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 56,4%
  • China 12,2%
  • Japan 7,6%
  • Deutschland 5,2%
  • Frankreich 4,8%
  • Taiwan 3,9%
  • Italien 2,2%
  • Spanien 1,8%
  • Südkorea 1,7%
  • Liquidität 1,5%
  • Übrige 2,7%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 14,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 347 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) US958102AT29 – – 3,58 %
2 Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) US01609WBG69 – – 2,16 %
3 Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) XS2859746237 – – 1,66 %
4 EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) US278768AB27 – – 1,62 %
5 Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) XS2849520650 – – 1,13 %
6 Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) USG01719AP11 – – 0,97 %
7 MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) US55306NAB01 – – 0,92 %
8 DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) US25809KAB17 – – 0,88 %
9 Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) XS3236970433 – – 0,86 %
10 Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) US18915MAF41 – – 0,83 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den FTSE Qualified Global Convertible ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 959 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist State Street.

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