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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

FTSE Qualified Global Convertible

Obbligazioni
ISIN
IE00BNH72088
Emittente
State Street
TER
0,50%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
959 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A12CZS / ZPRC

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BNH72088) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: FTSE Qualified Global Convertible. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,50% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 959 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.10.2014 (11 anni)
  • Numero di posizioni 347
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.08.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 34,8%
  • Industria 19,7%
  • Beni di consumo ciclici 9,2%
  • Materie prime 7,1%
  • Servizi di pubblica utilità 6,4%
  • Finanza 5,8%
  • Sanità 5,3%
  • Telecomunicazioni 4,1%
  • Immobiliare 2,6%
  • Energia 2,5%
  • Altri 2,5%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 56,4%
  • Cina 12,2%
  • Giappone 7,6%
  • Germania 5,2%
  • Francia 4,8%
  • Taiwan 3,9%
  • Italia 2,2%
  • Spagna 1,8%
  • Corea del Sud 1,7%
  • Liquidità 1,5%
  • Altri 2,7%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 14,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 347 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) US958102AT29 – – 3,58 %
2 Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) US01609WBG69 – – 2,16 %
3 Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) XS2859746237 – – 1,66 %
4 EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) US278768AB27 – – 1,62 %
5 Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) XS2849520650 – – 1,13 %
6 Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) USG01719AP11 – – 0,97 %
7 MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) US55306NAB01 – – 0,92 %
8 DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) US25809KAB17 – – 0,88 %
9 Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) XS3236970433 – – 0,86 %
10 Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) US18915MAF41 – – 0,83 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul FTSE Qualified Global Convertible, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,50% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l’indice FTSE Qualified Global Convertible. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 959 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.