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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped

Anleihen
ISIN
LU1324517454
Emittent
UBS ETF
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
9,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1439S / SBEMA
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc (ISIN LU1324517454) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 9,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 31.01.2018 (8 Jahre)
  • Anzahl Positionen 688
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 75,4%
  • Energie 7,3%
  • Finanzen 6,2%
  • Sonstige 3,6%
  • Grundstoffe 3,1%
  • Versorger 2,2%
  • Industrie 1,5%
  • Telekommunikation 0,6%
  • Zyklische Konsumgüter 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Sonstige 23,3%
  • Nigeria 3,3%
  • Ungarn 3,1%
  • Türkei 3,1%
  • Kasachstan 3,0%
  • Dominikanische Republik 3,0%
  • Polen 3,0%
  • Ägypten 3,0%
  • Südafrika 3,0%
  • Rumänien 3,0%
  • Übrige 49,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 6,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 688 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 1,01 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,93 %
3 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,68 %
4 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,68 %
5 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 0,65 %
6 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 0,62 %
7 Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) US698299AW45 – – 0,58 %
8 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,56 %
9 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,54 %
10 Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD XS2948512913 – – 0,54 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc Dieser Fonds 0,25 % 9,0 Mio. € Thesaurierend
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis 0,25 % 93 Mio. € Ausschüttend
Im Detail vergleichen

Häufige Fragen zum UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc beträgt 9,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.