← Powrót do listy

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped

Obligacje
ISIN
LU1324517454
Emitent
UBS ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
9,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1439S / SBEMA
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc (ISIN LU1324517454) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 9,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.01.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 688
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 75,4%
  • Energia 7,3%
  • Finanse 6,2%
  • Inne 3,6%
  • Surowce 3,1%
  • Użyteczność publiczna 2,2%
  • Przemysł 1,5%
  • Telekomunikacja 0,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Inne 23,3%
  • Nigeria 3,3%
  • Węgry 3,1%
  • Turcja 3,1%
  • Kazachstan 3,0%
  • Dominikana 3,0%
  • Polska 3,0%
  • Egipt 3,0%
  • Republika Południowej Afryki 3,0%
  • Rumunia 3,0%
  • Pozostałe 49,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,8 % aktywów funduszu. (spośród 688 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 1,01 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,93 %
3 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,68 %
4 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,68 %
5 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 0,65 %
6 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 0,62 %
7 Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) US698299AW45 – – 0,58 %
8 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,56 %
9 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,54 %
10 Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD XS2948512913 – – 0,54 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc Ten fundusz 0,25% 9,0 mln € Akumulujący
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis 0,25% 93 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc wynosi 9,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.