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UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged)

Anleihen Währungsgesichert Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU3065094974
Emittent
UBS ETF
TER
0,18 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
5,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A41BBS / MDB1E

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU3065094974) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,18 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 5,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 24.07.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 74
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 97,6%
  • Sonstige 2,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 48,8%
  • Philippinen 24,5%
  • Côte d’Ivoire 13,7%
  • Vereinigtes Königreich 10,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 31,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 74 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 EBRD, 4.375% 9mar2028, USD US29874QEX88 – – 4,35 %
2 EBRD, 4.125% 25jan2029, USD US29874QFA76 – – 4,06 %
3 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 3,53 %
4 Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD US4581X0EN43 – – 3,44 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,97 %
6 African Development Bank, 4% 18mar2030, USD US00828EFF16 – – 2,85 %
7 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 2,82 %
8 African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) US008281BL07 – – 2,76 %
9 African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) US00828EFH71 – – 2,52 %
10 Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD US045167FZ16 – – 2,40 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc beträgt 0,18 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc bildet den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc beträgt 5,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.