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UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria Sostenibile (ESG)
ISIN
LU3065094974
Emittente
UBS ETF
TER
0,18%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
5,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A41BBS / MDB1E

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU3065094974) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,18% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 5,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 24.07.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 74
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 97,6%
  • Altro 2,4%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 48,8%
  • Filippine 24,5%
  • Costa d’Avorio 13,7%
  • Regno Unito 10,6%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 31,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 74 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 EBRD, 4.375% 9mar2028, USD US29874QEX88 – – 4,35 %
2 EBRD, 4.125% 25jan2029, USD US29874QFA76 – – 4,06 %
3 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 3,53 %
4 Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD US4581X0EN43 – – 3,44 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,97 %
6 African Development Bank, 4% 18mar2030, USD US00828EFF16 – – 2,85 %
7 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 2,82 %
8 African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) US008281BL07 – – 2,76 %
9 African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) US00828EFH71 – – 2,52 %
10 Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD US045167FZ16 – – 2,40 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Il total expense ratio (TER) di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc è pari a 0,18% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc replica l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (EUR Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc è di 5,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.