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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU2673523218
Emittent
Xtrackers
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
118 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0VA / XB27
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2673523218) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 118 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.11.2023 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 351
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 51,2%
  • Industrie 10,4%
  • Zyklische Konsumgüter 9,9%
  • Gesundheit 6,3%
  • Telekommunikation 5,7%
  • Grundstoffe 4,9%
  • Technologie 4,5%
  • Basiskonsumgüter 4,3%
  • Versorger 2,8%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 20,7%
  • Vereinigte Staaten 20,0%
  • Deutschland 14,0%
  • Spanien 7,3%
  • Vereinigtes Königreich 6,0%
  • Schweden 6,0%
  • Niederlande 5,5%
  • Italien 3,1%
  • Schweiz 3,0%
  • Japan 2,5%
  • Übrige 12,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 351 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 1,03 %
2 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,89 %
3 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,78 %
4 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,78 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,75 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,72 %
7 Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR XS1617830721 – – 0,62 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,62 %
9 Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR XS1960678255 – – 0,58 %
10 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 0,55 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 118 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist Xtrackers.

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