← Powrót do listy

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2673523218
Emitent
Xtrackers
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
118 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0VA / XB27
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2673523218) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 118 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.11.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 351
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 51,2%
  • Przemysł 10,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
  • Ochrona zdrowia 6,3%
  • Telekomunikacja 5,7%
  • Surowce 4,9%
  • Technologia 4,5%
  • Dobra podstawowe 4,3%
  • Użyteczność publiczna 2,8%
Podział geograficzny
  • Francja 20,7%
  • Stany Zjednoczone 20,0%
  • Niemcy 14,0%
  • Hiszpania 7,3%
  • Wielka Brytania 6,0%
  • Szwecja 6,0%
  • Holandia 5,5%
  • Włochy 3,1%
  • Szwajcaria 3,0%
  • Japonia 2,5%
  • Pozostałe 12,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,3 % aktywów funduszu. (spośród 351 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 1,03 %
2 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,89 %
3 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,78 %
4 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,78 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,75 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,72 %
7 Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR XS1617830721 – – 0,62 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,62 %
9 Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR XS1960678255 – – 0,58 %
10 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 0,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,12% 118 mln € Dystrybuujący
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,12% 34 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wynosi 118 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.