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Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc

S&P 500 Capped 35/20 Financials

Nouveau lancement Actions
ISIN
IE000MNNJDT4
Émetteur
Amundi ETF
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
3,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
ETF322 / ASPF
Classé 2 sur 3 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le S&P 500 Capped 35/20 Financials. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 23 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc (ISIN IE000MNNJDT4) est un fonds de Amundi ETF (type : ETF). Indice de référence : S&P 500 Capped 35/20 Financials. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 3,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 23.04.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 76
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 23.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 95,8%
  • Technologie 2,3%
  • Industrie 2,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 96,4%
  • Autres 1,9%
  • Suisse 1,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 57,0 % de l’actif du fonds. (sur 76 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 11,90 %
2 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 11,42 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 7,41 %
4 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 5,43 %
5 Bank of America Corp. US0605051046 – – 5,08 %
6 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 4,01 %
7 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 3,35 %
8 Morgan Stanley US6174464486 – – 3,27 %
9 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 2,86 %
10 American Express Co. US0258161092 – – 2,31 %
Calculateur de frais
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Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc Ce fonds 0,12 % 3,0 M € Capitalisant
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,09 % 1,0 M € Capitalisant
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) 0,15 % 2,1 Md € Capitalisant
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Questions fréquentes sur Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc réplique l’indice S&P 500 Capped 35/20 Financials. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est de 3,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc est Amundi ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.