← Powrót do listy

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc

S&P 500 Capped 35/20 Financials

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000MNNJDT4
Emitent
Amundi ETF
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
ETF322 / ASPF
Miejsce 2 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P 500 Capped 35/20 Financials. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc (ISIN IE000MNNJDT4) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 Capped 35/20 Financials. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.04.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 76
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 23.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 95,8%
  • Technologia 2,3%
  • Przemysł 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,4%
  • Inne 1,9%
  • Szwajcaria 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 57,0 % aktywów funduszu. (spośród 76 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 11,90 %
2 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 11,42 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 7,41 %
4 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 5,43 %
5 Bank of America Corp. US0605051046 – – 5,08 %
6 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 4,01 %
7 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 3,35 %
8 Morgan Stanley US6174464486 – – 3,27 %
9 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 2,86 %
10 American Express Co. US0258161092 – – 2,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500 Capped 35/20 Financials – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,12% 3,0 mln € Akumulujący
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,09% 1,0 mln € Akumulujący
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) 0,15% 2,1 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks S&P 500 Capped 35/20 Financials. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.