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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG

Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU1481202692
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
2,7 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2DH5P / JBEM

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (ISIN LU1481202692) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 2,7 Md €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.05.2017 (9 ans)
  • Nombre de positions 656
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 96,5%
  • Finance 3,2%
  • Liquidités 0,3%
  • Consommation discrétionnaire 0,1%
  • Matériaux de base 0,0%
Répartition par pays
  • France 25,5%
  • Allemagne 20,0%
  • Italie 19,7%
  • Espagne 13,1%
  • Belgique 5,2%
  • Pays-Bas 4,3%
  • Autriche 3,8%
  • Portugal 2,1%
  • Finlande 1,9%
  • Irlande 1,5%
  • Autres 2,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,2 % de l’actif du fonds. (sur 656 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,75 %
3 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,74 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,73 %
5 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
6 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,72 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,69 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,68 %
9 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,67 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,65 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF réplique l’indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF est de 2,7 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.