← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1481202692
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,7 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2DH5P / JBEM

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (ISIN LU1481202692) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,7 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.05.2017 (9 lat)
  • Liczba pozycji 656
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 96,5%
  • Finanse 3,2%
  • Gotówka 0,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
  • Surowce 0,0%
Podział geograficzny
  • Francja 25,5%
  • Niemcy 20,0%
  • Włochy 19,7%
  • Hiszpania 13,1%
  • Belgia 5,2%
  • Holandia 4,3%
  • Austria 3,8%
  • Portugalia 2,1%
  • Finlandia 1,9%
  • Irlandia 1,5%
  • Pozostałe 2,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 656 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,75 %
3 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,74 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,73 %
5 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
6 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,72 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,69 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,68 %
9 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,67 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,65 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF wynosi 2,7 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.