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BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc

J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year

Nouveau lancement Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU3215539589
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,04 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
31 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A423MK / EEAK

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc (ISIN LU3215539589) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,04 % par an. L’encours du fonds est de 31 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 04.03.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 36
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Allemagne 27,9%
  • France 21,2%
  • Italie 19,9%
  • Espagne 13,3%
  • Autriche 6,4%
  • Pays-Bas 4,8%
  • Belgique 2,5%
  • Finlande 1,2%
  • Portugal 1,2%
  • Irlande 1,1%
  • Liquidités 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 43,4 % de l’actif du fonds. (sur 36 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 6,37 %
2 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 5,77 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 5,49 %
4 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,20 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 3,86 %
6 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 3,80 %
7 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 3,69 %
8 BUNDESOBL.V.21/26 S.184 DE0001141844 – – 3,59 %
9 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,39 %
10 Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) DE0001141851 – – 3,25 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc s’élève à 0,04 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc réplique l’indice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc est de 31 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.