← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc

J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year

Nowy fundusz Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3215539589
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,04%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
31 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A423MK / EEAK

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc (ISIN LU3215539589) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,04% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 31 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.03.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 36
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 27,9%
  • Francja 21,2%
  • Włochy 19,9%
  • Hiszpania 13,3%
  • Austria 6,4%
  • Holandia 4,8%
  • Belgia 2,5%
  • Finlandia 1,2%
  • Portugalia 1,2%
  • Irlandia 1,1%
  • Gotówka 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 43,4 % aktywów funduszu. (spośród 36 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 6,37 %
2 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 5,77 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 5,49 %
4 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,20 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 3,86 %
6 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 3,80 %
7 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 3,69 %
8 BUNDESOBL.V.21/26 S.184 DE0001141844 – – 3,59 %
9 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,39 %
10 Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) DE0001141851 – – 3,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc wynosi 0,04% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc wynosi 31 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.