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DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc

MSCI World

Nouveau lancement Actions
ISIN
IE000B5MAME7
Émetteur
HANetf
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
23 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A420V1 / DZMW
Classé 21 sur 37 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI World. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc (ISIN IE000B5MAME7) est un fonds de HANetf (type : ETF). Indice de référence : MSCI World. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 23 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 30.06.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 1.282
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : MSCI World – ETF utilisé comme approximation de l’indice, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour MSCI World, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « ETF utilisé comme approximation de l’indice » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 34,5%
  • Finance 18,7%
  • Industrie 11,1%
  • Santé 9,3%
  • Biens de consommation de base 8,7%
  • Consommation discrétionnaire 5,7%
  • Matériaux de base 3,8%
  • Énergie 3,3%
  • Services aux collectivités 2,6%
  • Télécommunications 1,4%
  • Autres 1,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 69,5%
  • Autres 6,4%
  • Japon 5,5%
  • Royaume-Uni 3,8%
  • Canada 3,5%
  • Suisse 2,7%
  • France 2,2%
  • Allemagne 2,2%
  • Pays-Bas 1,7%
  • Australie 1,6%
  • Irlande 1,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 25,9 % de l’actif du fonds. (sur 1 282 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Calculateur de frais
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le MSCI World – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc Ce fonds 0,15 % 23 M € Capitalisant
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05 % 8,5 Md € Capitalisant
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05 % 187 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05 % 41 M € Capitalisant
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06 % 10,7 Md € Capitalisant
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06 % 2,0 Md € Distribuant
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,08 % 57 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc réplique l’indice MSCI World. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc est de 23 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc est HANetf.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.