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DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc

MSCI World

Nuovo lancio Azioni
ISIN
IE000B5MAME7
Emittente
HANetf
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
23 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A420V1 / DZMW
Posizione 21 su 37 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul MSCI World. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc (ISIN IE000B5MAME7) è un fondo di HANetf (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI World. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 23 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 30.06.2026 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 1.282
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Linea di confronto: MSCI World – ETF usato come approssimazione dell’indice, USD

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per MSCI World disponiamo solo di una serie di confronto del tipo «ETF usato come approssimazione dell’indice» in USD. Non è possibile calcolare una tracking difference significativa, perché dividendi, effetti valutari o costi di un ETF sostitutivo falserebbero il risultato. I report dell’emittente riportano la tracking difference.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 34,5%
  • Finanza 18,7%
  • Industria 11,1%
  • Sanità 9,3%
  • Beni di prima necessità 8,7%
  • Beni di consumo ciclici 5,7%
  • Materie prime 3,8%
  • Energia 3,3%
  • Servizi di pubblica utilità 2,6%
  • Telecomunicazioni 1,4%
  • Altro 1,1%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 69,5%
  • Altro 6,4%
  • Giappone 5,5%
  • Regno Unito 3,8%
  • Canada 3,5%
  • Svizzera 2,7%
  • Francia 2,2%
  • Germania 2,2%
  • Paesi Bassi 1,7%
  • Australia 1,6%
  • Irlanda 1,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 25,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 1.282 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul MSCI World, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc Questo fondo 0,15% 23 Mln € Accumulo
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05% 8,5 Mld € Accumulo
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05% 187 Mln € Accumulo
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05% 41 Mln € Accumulo
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06% 10,7 Mld € Accumulo
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06% 2,0 Mld € Distribuzione
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Nuovo lancio 0,08% 57 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc replica l’indice MSCI World. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc è di 23 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc è HANetf.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.