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Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced

Nouveau lancement Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000W24OG76
Émetteur
Fidelity ETF
TER
0,03 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
18 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A41FKH / FBIU

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc (ISIN IE000W24OG76) est un fonds de Fidelity ETF (type : ETF). Indice de référence : Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,03 % par an. L’encours du fonds est de 18 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 27.01.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 150
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 34,5%
  • Technologie 12,1%
  • Santé 10,7%
  • Consommation discrétionnaire 8,5%
  • Énergie 8,3%
  • Industrie 7,5%
  • Services aux collectivités 6,1%
  • Matériaux de base 5,7%
  • Biens de consommation de base 2,9%
  • Autres 2,2%
  • Télécommunications 1,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 77,1%
  • Autres 4,9%
  • Canada 4,6%
  • Royaume-Uni 4,2%
  • Allemagne 1,8%
  • Suisse 1,6%
  • Chili 1,4%
  • Arabie saoudite 1,2%
  • Taïwan 1,1%
  • France 1,0%
  • Corée du Sud 1,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 10,5 % de l’actif du fonds. (sur 150 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) US61776NVG59 – – 1,11 %
2 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,07 %
3 Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) US61776NZW63 – – 1,07 %
4 Caterpillar, 5.2% 15may2035, USD US149123CL34 – – 1,06 %
5 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 1,05 %
6 American International Group (AIG), 6.25% 1may2036, USD US026874AZ07 – – 1,04 %
7 BNP Paribas, 4.792% 9may2029, USD US09659W3C69 – – 1,04 %
8 HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD US404280DF39 – – 1,04 %
9 Adobe, 2.3% 1feb2030, USD US00724PAD15 – – 1,03 %
10 Sumisho Air Lease Corp, 5.85% 1apr2028, USD US00914QAA58 – – 1,03 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc s’élève à 0,03 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc réplique l’indice Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc est de 18 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc est Fidelity ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.