← Powrót do listy

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000W24OG76
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,03%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
18 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41FKH / FBIU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc (ISIN IE000W24OG76) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,03% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 18 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 150
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 34,5%
  • Technologia 12,1%
  • Ochrona zdrowia 10,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
  • Energia 8,3%
  • Przemysł 7,5%
  • Użyteczność publiczna 6,1%
  • Surowce 5,7%
  • Dobra podstawowe 2,9%
  • Inne 2,2%
  • Telekomunikacja 1,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 77,1%
  • Inne 4,9%
  • Kanada 4,6%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Niemcy 1,8%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Chile 1,4%
  • Arabia Saudyjska 1,2%
  • Tajwan 1,1%
  • Francja 1,0%
  • Korea Południowa 1,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,5 % aktywów funduszu. (spośród 150 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) US61776NVG59 – – 1,11 %
2 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,07 %
3 Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) US61776NZW63 – – 1,07 %
4 Caterpillar, 5.2% 15may2035, USD US149123CL34 – – 1,06 %
5 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 1,05 %
6 American International Group (AIG), 6.25% 1may2036, USD US026874AZ07 – – 1,04 %
7 BNP Paribas, 4.792% 9may2029, USD US09659W3C69 – – 1,04 %
8 HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD US404280DF39 – – 1,04 %
9 Adobe, 2.3% 1feb2030, USD US00724PAD15 – – 1,03 %
10 Sumisho Air Lease Corp, 5.85% 1apr2028, USD US00914QAA58 – – 1,03 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc wynosi 0,03% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc wynosi 18 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity USD Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.