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HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB

Immobilier Durable (ESG)
ISIN
IE00096S6AV7
Émetteur
HSBC ETF
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
37 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3E4UT / HPNA

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00096S6AV7) est un fonds de HSBC ETF (type : ETF). Indice de référence : FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 37 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 13.03.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 269
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 99,7%
  • Autres 0,1%
  • Industrie 0,1%
  • Technologie 0,1%
  • Consommation discrétionnaire 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 67,2%
  • Royaume-Uni 5,9%
  • Japon 4,8%
  • Suisse 4,7%
  • Autres 3,7%
  • France 3,6%
  • Suède 3,2%
  • Allemagne 3,0%
  • Singapour 1,7%
  • Hong Kong 1,1%
  • Canada 1,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 42,1 % de l’actif du fonds. (sur 269 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Welltower US95040Q1040 – – 12,35 %
2 Public Storage US74460D1090 – – 6,06 %
3 Realty Income US7561091049 – – 4,20 %
4 Equinix US29444U7000 – – 3,32 %
5 Extra Space Storage US30225T1025 – – 3,04 %
6 Swiss Prime Site CH0008038389 – – 2,71 %
7 Simon Property Group, Inc. US8288061091 – – 2,70 %
8 Host Hotels & Resorts US44107P1049 – – 2,64 %
9 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 2,57 %
10 Invitation Homes US46187W1071 – – 2,51 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) est de 37 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) est HSBC ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.