← Powrót do listy

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB

Nieruchomości Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00096S6AV7
Emitent
HSBC ETF
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
37 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3E4UT / HPNA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00096S6AV7) to fundusz emitenta HSBC ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 37 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.03.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 269
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 99,7%
  • Inne 0,1%
  • Przemysł 0,1%
  • Technologia 0,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 67,2%
  • Wielka Brytania 5,9%
  • Japonia 4,8%
  • Szwajcaria 4,7%
  • Inne 3,7%
  • Francja 3,6%
  • Szwecja 3,2%
  • Niemcy 3,0%
  • Singapur 1,7%
  • Hong Kong 1,1%
  • Kanada 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,1 % aktywów funduszu. (spośród 269 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Welltower US95040Q1040 – – 12,35 %
2 Public Storage US74460D1090 – – 6,06 %
3 Realty Income US7561091049 – – 4,20 %
4 Equinix US29444U7000 – – 3,32 %
5 Extra Space Storage US30225T1025 – – 3,04 %
6 Swiss Prime Site CH0008038389 – – 2,71 %
7 Simon Property Group, Inc. US8288061091 – – 2,70 %
8 Host Hotels & Resorts US44107P1049 – – 2,64 %
9 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 2,57 %
10 Invitation Homes US46187W1071 – – 2,51 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) wynosi 37 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) jest HSBC ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.