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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1

Obligations
ISIN
IE00BG0TQB18
Émetteur
Invesco
TER
0,39 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
64 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2N38K / AT1D
Le moins cher des 2 ETF sur le iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BG0TQB18) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,39 % par an. L’encours du fonds est de 64 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 24.09.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 92
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 100,0%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 32,8%
  • France 21,6%
  • Espagne 14,2%
  • Pays-Bas 8,0%
  • Suisse 8,0%
  • Japon 7,6%
  • Finlande 3,9%
  • Allemagne 2,0%
  • Australie 1,9%
  • Liquidités 0,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 20,6 % de l’actif du fonds. (sur 92 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Barclays, 8% perp., USD US06738EBX22 – – 2,41 %
2 Barclays, 9.625% perp., USD US06738ECN31 – – 2,22 %
3 Banco Santander, 8% perp., USD US05964HBH75 – – 2,17 %
4 Banco Santander, 9.625% perp., USD US05971KAQ22 – – 2,15 %
5 Banco Santander, 7.25% perp., USD (PREFSAN-18) US05971KAY55 – – 2,02 %
6 Deutsche Bank, 6.25% perp., USD XS1071551474 – – 2,00 %
7 Lloyds Banking Group, 8% perp., USD US53944YAV56 – – 1,98 %
8 Credit Agricole SA, 7.125% perp., USD USF2280BAC03 – – 1,91 %
9 Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD US96122UAA25 – – 1,90 %
10 Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD (44) USF2280BAA47 – – 1,86 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist Ce fonds 0,39 % 64 M € Distribuant
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc 0,39 % 812 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist s’élève à 0,39 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist réplique l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est de 64 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.