← Πίσω στη λίστα

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1

Ομόλογα
ISIN
IE00BG0TQB18
Εκδότης
Invesco
TER
0,39%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
64 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2N38K / AT1D
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BG0TQB18) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,39% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 64 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.09.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 92
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 32,8%
  • Γαλλία 21,6%
  • Ισπανία 14,2%
  • Κάτω Χώρες 8,0%
  • Ελβετία 8,0%
  • Ιαπωνία 7,6%
  • Φινλανδία 3,9%
  • Γερμανία 2,0%
  • Αυστραλία 1,9%
  • Ρευστότητα 0,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 20,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 92 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Barclays, 8% perp., USD US06738EBX22 – – 2,41 %
2 Barclays, 9.625% perp., USD US06738ECN31 – – 2,22 %
3 Banco Santander, 8% perp., USD US05964HBH75 – – 2,17 %
4 Banco Santander, 9.625% perp., USD US05971KAQ22 – – 2,15 %
5 Banco Santander, 7.25% perp., USD (PREFSAN-18) US05971KAY55 – – 2,02 %
6 Deutsche Bank, 6.25% perp., USD XS1071551474 – – 2,00 %
7 Lloyds Banking Group, 8% perp., USD US53944YAV56 – – 1,98 %
8 Credit Agricole SA, 7.125% perp., USD USF2280BAC03 – – 1,91 %
9 Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD US96122UAA25 – – 1,90 %
10 Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD (44) USF2280BAA47 – – 1,86 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,39% 64 Εκ. € Διανομή
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc 0,39% 812 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,39% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 64 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.