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Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage

Nouveau lancement Actions Gestion active
ISIN
IE0007YZZZN7
Émetteur
Invesco
TER
0,29 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
8,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40S3R / QQIA

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist (ISIN IE0007YZZZN7) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Invesco Nasdaq-100 Income Advantage. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,29 % par an. L’encours du fonds est de 8,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 27.01.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 109
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 55,7%
  • Obligations d’État 12,1%
  • Biens de consommation de base 9,9%
  • Autres 7,1%
  • Consommation discrétionnaire 4,6%
  • Industrie 3,3%
  • Santé 3,1%
  • Télécommunications 1,0%
  • Services aux collectivités 1,0%
  • Matériaux de base 0,9%
  • Autres 1,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 97,1%
  • Pays-Bas 1,2%
  • Canada 0,9%
  • Brésil 0,4%
  • Chine 0,2%
  • Royaume-Uni 0,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 47,2 % de l’actif du fonds. (sur 109 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 12,10 %
2 Apple US0378331005 – – 6,78 %
3 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,53 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,96 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 3,80 %
6 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,40 %
7 AMD US0079031078 – – 3,05 %
8 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,61 %
9 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,49 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,44 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist s’élève à 0,29 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist réplique l’indice Invesco Nasdaq-100 Income Advantage. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist est de 8,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.