← Powrót do listy

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE0007YZZZN7
Emitent
Invesco
TER
0,29%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
8,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40S3R / QQIA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist (ISIN IE0007YZZZN7) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Invesco Nasdaq-100 Income Advantage. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,29% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 8,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 109
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 55,7%
  • Obligacje skarbowe 12,1%
  • Dobra podstawowe 9,9%
  • Inne 7,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,6%
  • Przemysł 3,3%
  • Ochrona zdrowia 3,1%
  • Telekomunikacja 1,0%
  • Użyteczność publiczna 1,0%
  • Surowce 0,9%
  • Pozostałe 1,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 97,1%
  • Holandia 1,2%
  • Kanada 0,9%
  • Brazylia 0,4%
  • Chiny 0,2%
  • Wielka Brytania 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 47,2 % aktywów funduszu. (spośród 109 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 12,10 %
2 Apple US0378331005 – – 6,78 %
3 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,53 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,96 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 3,80 %
6 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,40 %
7 AMD US0079031078 – – 3,05 %
8 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,61 %
9 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,49 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,44 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Invesco Nasdaq-100 Income Advantage – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist wynosi 0,29% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Invesco Nasdaq-100 Income Advantage. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist wynosi 8,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.