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Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities

Actions
ISIN
IE00BG482169
Émetteur
Invesco
TER
0,50 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
61 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2N9VM / PRAC
Le moins cher des 2 ETF sur le BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (ISIN IE00BG482169) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,50 % par an. L’encours du fonds est de 61 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 07.12.2018 (7 ans)
  • Nombre de positions 258
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 26.08.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 79,5%
  • Services aux collectivités 11,3%
  • Télécommunications 5,9%
  • Consommation discrétionnaire 1,7%
  • Industrie 0,7%
  • Énergie 0,3%
  • Technologie 0,3%
  • Autres 0,2%
  • Matériaux de base 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 96,0%
  • Bermudes 2,0%
  • Canada 1,7%
  • Liquidités 0,2%
  • Porto Rico 0,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 13,4 % de l’actif du fonds. (sur 258 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 JPMorgan Chase & Co. US48128B6487 – – 1,84 %
2 JPMorgan Chase & Co. US48128B6552 – – 1,61 %
3 Wells Fargo & Co. US94988U1512 – – 1,45 %
4 JPMorgan Chase & Co. US48128B5497 – – 1,36 %
5 JPMorgan Chase & Co. US48128B5232 – – 1,35 %
6 Bank of America Corp. US0605052291 – – 1,33 %
7 AT&T, Inc. US00206R7061 – – 1,19 %
8 Bank of America Corp. US06053U6010 – – 1,15 %
9 JPMorgan Chase & Co. US48128B5802 – – 1,08 %
10 Capital One Financial US14040H8245 – – 1,07 %
Calculateur de frais
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Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A Ce fonds 0,50 % 61 M € Capitalisant
Invesco Preferred Shares UCITS ETF 0,50 % 85 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A s’élève à 0,50 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A réplique l’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est de 61 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.