← Powrót do listy

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities

Akcje
ISIN
IE00BG482169
Emitent
Invesco
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
61 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2N9VM / PRAC
Najtańszy z 2 ETF na BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (ISIN IE00BG482169) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 61 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.12.2018 (7 lat)
  • Liczba pozycji 258
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 26.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 79,5%
  • Użyteczność publiczna 11,3%
  • Telekomunikacja 5,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,7%
  • Przemysł 0,7%
  • Energia 0,3%
  • Technologia 0,3%
  • Inne 0,2%
  • Surowce 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,0%
  • Bermudy 2,0%
  • Kanada 1,7%
  • Gotówka 0,2%
  • Portoryko 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,4 % aktywów funduszu. (spośród 258 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US48128B6487 – – 1,84 %
2 JPMorgan Chase & Co. US48128B6552 – – 1,61 %
3 Wells Fargo & Co. US94988U1512 – – 1,45 %
4 JPMorgan Chase & Co. US48128B5497 – – 1,36 %
5 JPMorgan Chase & Co. US48128B5232 – – 1,35 %
6 Bank of America Corp. US0605052291 – – 1,33 %
7 AT&T, Inc. US00206R7061 – – 1,19 %
8 Bank of America Corp. US06053U6010 – – 1,15 %
9 JPMorgan Chase & Co. US48128B5802 – – 1,08 %
10 Capital One Financial US14040H8245 – – 1,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A Ten fundusz 0,50% 61 mln € Akumulujący
Invesco Preferred Shares UCITS ETF 0,50% 85 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF A wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF A odwzorowuje indeks BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF A jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF A stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF A wynosi 61 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF A: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF A jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.