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Invesco UK Gilts UCITS ETF

Bloomberg UK Gilt

Obligations
ISIN
IE00BG0TQD32
Émetteur
Invesco
TER
0,06 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
163 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A2PK97 / GLTA
Le moins cher des 3 ETF sur le Bloomberg UK Gilt (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco UK Gilts UCITS ETF (ISIN IE00BG0TQD32) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg UK Gilt. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,06 % par an. L’encours du fonds est de 163 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 10.06.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 66
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 25,0 % de l’actif du fonds. (sur 66 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 2,81 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 2,69 %
3 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 2,69 %
4 United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP GB0004893086 – – 2,66 %
5 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 2,46 %
6 United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP GB00BDRHNP05 – – 2,40 %
7 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 2,37 %
8 United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP GB00BJMHB534 – – 2,34 %
9 United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP GB00B52WS153 – – 2,32 %
10 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 2,30 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco UK Gilts UCITS ETF Ce fonds 0,06 % 163 M € Capitalisant
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist 0,06 % 227 M € Distribuant
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP 0,15 % 1,1 Md € Distribuant
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Questions fréquentes sur Invesco UK Gilts UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF s’élève à 0,06 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco UK Gilts UCITS ETF réplique l’indice Bloomberg UK Gilt. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco UK Gilts UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco UK Gilts UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco UK Gilts UCITS ETF est de 163 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco UK Gilts UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco UK Gilts UCITS ETF est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.