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State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP

Bloomberg UK Gilt

Obligations
ISIN
IE00B3W74078
Émetteur
State Street
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,1 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A1JJTR / SYBG
Classé 3 sur 3 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg UK Gilt. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP (ISIN IE00B3W74078) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg UK Gilt. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 1,1 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 17.05.2012 (14 ans)
  • Nombre de positions 65
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.08.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 25,8 % de l’actif du fonds. (sur 65 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 3,00 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 2,87 %
3 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 2,66 %
4 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 2,57 %
5 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 2,53 %
6 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 2,50 %
7 United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP GB0004893086 – – 2,49 %
8 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 2,48 %
9 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 2,41 %
10 United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP GB00BPSNBF73 – – 2,28 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP Ce fonds 0,15 % 1,1 Md € Distribuant
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist 0,06 % 227 M € Distribuant
Invesco UK Gilts UCITS ETF 0,06 % 163 M € Capitalisant
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Questions fréquentes sur State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP réplique l’indice Bloomberg UK Gilt. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP est de 1,1 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.