← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP

Bloomberg UK Gilt

Obligacje
ISIN
IE00B3W74078
Emitent
State Street
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,1 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A1JJTR / SYBG
Miejsce 3 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg UK Gilt. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP (ISIN IE00B3W74078) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg UK Gilt. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,1 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.05.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 65
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 25,8 % aktywów funduszu. (spośród 65 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 3,00 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 2,87 %
3 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 2,66 %
4 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 2,57 %
5 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 2,53 %
6 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 2,50 %
7 United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP GB0004893086 – – 2,49 %
8 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 2,48 %
9 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 2,41 %
10 United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP GB00BPSNBF73 – – 2,28 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg UK Gilt – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP Ten fundusz 0,15% 1,1 mld € Dystrybuujący
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist 0,06% 227 mln € Dystrybuujący
Invesco UK Gilts UCITS ETF 0,06% 163 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP odwzorowuje indeks Bloomberg UK Gilt. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP wynosi 1,1 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.