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iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active

Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000D5R9C23
Émetteur
iShares
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
96 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40C75 / AZEH

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D5R9C23) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 96 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 31.07.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 346
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 46,8%
  • Finance 14,8%
  • Liquidités 13,1%
  • Consommation discrétionnaire 6,0%
  • Télécommunications 5,8%
  • Industrie 5,1%
  • Santé 2,7%
  • Matériaux de base 1,8%
  • Services aux collectivités 1,6%
  • Énergie 1,5%
  • Autres 0,8%
Répartition par pays
  • Taïwan 30,7%
  • Corée du Sud 24,1%
  • Chine 22,2%
  • Irlande 9,1%
  • Hong Kong 3,4%
  • États-Unis 3,3%
  • Singapour 3,2%
  • Thaïlande 2,3%
  • Malaisie 0,9%
  • Indonésie 0,6%
  • Autres 0,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 43,0 % de l’actif du fonds. (sur 346 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,08 %
2 INSL CASH IE00B3YQRB45 – – 9,01 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 6,74 %
4 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,52 %
5 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,94 %
6 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,13 %
7 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,81 %
8 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,73 %
9 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 1,59 %
10 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE1000003X6 – – 1,41 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est de 96 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.