← Powrót do listy

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active

Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000D5R9C23
Emitent
iShares
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
96 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40C75 / AZEH

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000D5R9C23) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 96 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.07.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 346
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 46,8%
  • Finanse 14,8%
  • Gotówka 13,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,0%
  • Telekomunikacja 5,8%
  • Przemysł 5,1%
  • Ochrona zdrowia 2,7%
  • Surowce 1,8%
  • Użyteczność publiczna 1,6%
  • Energia 1,5%
  • Pozostałe 0,8%
Podział geograficzny
  • Tajwan 30,7%
  • Korea Południowa 24,1%
  • Chiny 22,2%
  • Irlandia 9,1%
  • Hong Kong 3,4%
  • Stany Zjednoczone 3,3%
  • Singapur 3,2%
  • Tajlandia 2,3%
  • Malezja 0,9%
  • Indonezja 0,6%
  • Pozostałe 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 43,0 % aktywów funduszu. (spośród 346 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,08 %
2 INSL CASH IE00B3YQRB45 – – 9,01 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 6,74 %
4 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,52 %
5 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,94 %
6 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,13 %
7 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,81 %
8 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,73 %
9 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 1,59 %
10 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE1000003X6 – – 1,41 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) wynosi 96 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.