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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

JP Morgan EMBI Global Core

Obligations
ISIN
IE00B2NPKV68
Émetteur
iShares
TER
0,45 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
3,6 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A0NECU / IUS7
Le moins cher des 2 ETF sur le JP Morgan EMBI Global Core (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B2NPKV68) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan EMBI Global Core. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,45 % par an. L’encours du fonds est de 3,6 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 15.02.2008 (18 ans)
  • Nombre de positions 619
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 88,2%
  • Énergie 5,1%
  • Finance 4,2%
  • Matériaux de base 1,7%
  • Services aux collectivités 0,8%
  • Industrie 0,5%
Répartition par pays
  • Arabie saoudite 6,4%
  • Mexique 6,2%
  • Turquie 4,9%
  • Indonésie 4,3%
  • Brésil 3,9%
  • Pologne 3,7%
  • Philippines 3,5%
  • République dominicaine 3,5%
  • Hongrie 3,4%
  • Colombie 3,4%
  • Autres 57,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,3 % de l’actif du fonds. (sur 619 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,36 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,21 %
3 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,81 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,70 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,66 %
6 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,58 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,55 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,50 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,43 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) Ce fonds 0,45 % 3,6 Md € Distribuant
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 0,45 % 2,2 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) s’élève à 0,45 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) réplique l’indice JP Morgan EMBI Global Core. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est de 3,6 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.