← Πίσω στη λίστα

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

JP Morgan EMBI Global Core

Ομόλογα
ISIN
IE00B2NPKV68
Εκδότης
iShares
TER
0,45%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A0NECU / IUS7
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan EMBI Global Core (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B2NPKV68) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan EMBI Global Core. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,45% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.02.2008 (18 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 619
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 88,2%
  • Ενέργεια 5,1%
  • Χρηματοοικονομικά 4,2%
  • Βασικά υλικά 1,7%
  • Κοινής ωφέλειας 0,8%
  • Βιομηχανία 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Σαουδική Αραβία 6,4%
  • Μεξικό 6,2%
  • Τουρκία 4,9%
  • Ινδονησία 4,3%
  • Βραζιλία 3,9%
  • Πολωνία 3,7%
  • Φιλιππίνες 3,5%
  • Δομινικανή Δημοκρατία 3,5%
  • Ουγγαρία 3,4%
  • Κολομβία 3,4%
  • Υπόλοιπα 57,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 619 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,36 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,21 %
3 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,81 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,70 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,66 %
6 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,58 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,55 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,50 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,43 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan EMBI Global Core – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,45% 3,6 Δις € Διανομή
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 0,45% 2,2 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,45% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan EMBI Global Core. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 3,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.