← Retour à la liste

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)

Bloomberg Japan Treasury

Obligations
ISIN
IE0000PJLVN3
Émetteur
iShares
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
118 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
JPY
WKN / Mnémonique
A3EW9G / JGB1X

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) (ISIN IE0000PJLVN3) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Japan Treasury. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 118 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.12.2023 (2 ans)
  • Nombre de positions 293
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base JPY
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Japon 100,0%
  • Royaume-Uni 0,0%
  • Liquidités 0,0%
  • États-Unis 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 10,7 % de l’actif du fonds. (sur 293 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,27 %
2 Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY JP1103661N43 – – 1,13 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY JP1103601LA4 – – 1,08 %
4 Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY JP1103591L73 – – 1,06 %
5 Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY JP1103681NA2 – – 1,06 %
6 Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY JP1103821S45 – – 1,05 %
7 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,04 %
8 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,00 %
9 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,00 %
10 Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY JP1103511J74 – – 1,00 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Japan Treasury – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) réplique l’indice Bloomberg Japan Treasury. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est de 118 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.