← Powrót do listy

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)

Bloomberg Japan Treasury

Obligacje
ISIN
IE0000PJLVN3
Emitent
iShares
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
118 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
JPY
WKN / Ticker
A3EW9G / JGB1X

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) (ISIN IE0000PJLVN3) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Japan Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 118 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.12.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 293
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa JPY
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Japonia 100,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,7 % aktywów funduszu. (spośród 293 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,27 %
2 Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY JP1103661N43 – – 1,13 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY JP1103601LA4 – – 1,08 %
4 Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY JP1103591L73 – – 1,06 %
5 Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY JP1103681NA2 – – 1,06 %
6 Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY JP1103821S45 – – 1,05 %
7 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,04 %
8 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,00 %
9 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,00 %
10 Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY JP1103511J74 – – 1,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Japan Treasury – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Japan Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) wynosi 118 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.