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iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
IE00056AT4A2
Émetteur
iShares
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
36 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A419YX / JGBD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (ISIN IE00056AT4A2) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 36 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 26.06.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 293
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Japon 100,0%
  • Royaume-Uni 0,0%
  • Liquidités 0,0%
  • États-Unis 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 10,7 % de l’actif du fonds. (sur 293 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,27 %
2 Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY JP1103661N43 – – 1,13 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY JP1103601LA4 – – 1,08 %
4 Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY JP1103591L73 – – 1,06 %
5 Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY JP1103681NA2 – – 1,06 %
6 Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY JP1103821S45 – – 1,05 %
7 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,04 %
8 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,00 %
9 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,00 %
10 Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY JP1103511J74 – – 1,00 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) réplique l’indice Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est de 36 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.