iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged)
- ISIN
- IE00056AT4A2
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,09%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 36 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A419YX / JGBD
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (ISIN IE00056AT4A2) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 36 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 26.06.2025 (1 rok)
- Liczba pozycji 293
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Tak
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,9%
-
Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
-
Japonia 100,0%
-
Wielka Brytania 0,0%
-
Gotówka 0,0%
-
Stany Zjednoczone 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,7 % aktywów funduszu. (spośród 293 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY | JP1103501J35 | – | – | 1,27 % |
| 2 | Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY | JP1103661N43 | – | – | 1,13 % |
| 3 | Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY | JP1103601LA4 | – | – | 1,08 % |
| 4 | Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY | JP1103591L73 | – | – | 1,06 % |
| 5 | Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY | JP1103681NA2 | – | – | 1,06 % |
| 6 | Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY | JP1103821S45 | – | – | 1,05 % |
| 7 | Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY | JP1103551K72 | – | – | 1,04 % |
| 8 | Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY | JP1103531K10 | – | – | 1,00 % |
| 9 | Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY | JP1103711P74 | – | – | 1,00 % |
| 10 | Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY | JP1103511J74 | – | – | 1,00 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged) – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.